پراپ تریدینگ (Prop Trading):
کوتاه‌شده عبارت "Proprietary Trading" است و به فعالیتی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌ها از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. در این فرآیند، شرکت‌ها به معامله‌گران ماهر اجازه می‌دهند که از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده کنند.
- سازوکار پراپ تریدینگ
ارزیابی معامله‌گر: شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً برای انتخاب معامله‌گران از آزمون‌ها و ارزیابی‌های چندمرحله‌ای استفاده می‌کنند. معامله‌گر باید توانایی خود در مدیریت ریسک و سودآوری را اثبات کند.
تقسیم سود: پس از موفقیت در آزمون، شرکت حساب معاملاتی واقعی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. سود حاصل از معاملات به نسبت مشخصی بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود (معمولاً بین ۷۰٪ تا ۹۵٪ برای معامله‌گر).
حفظ قوانین: شرکت‌ها قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک تعیین می‌کنند، از جمله محدودیت‌های ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی و پایبندی به حجم معاملات مشخص.
- مزایای پراپ تریدینگ
عدم نیاز به سرمایه اولیه: معامله‌گران می‌توانند بدون سرمایه شخصی وارد بازار شوند.
حجم معاملات بالا: استفاده از سرمایه بیشتر، امکان انجام معاملات با حجم بالاتر و سود بیشتر را فراهم می‌کند.
تقسیم سود جذاب: برخی شرکت‌ها درصد زیادی از سود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهند.
برنامه‌های آموزشی: بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ دوره‌های آموزشی و مشاوره برای بهبود عملکرد معامله‌گران ارائه می‌دهند.
پشتیبانی فنی: معامله‌گران می‌توانند از ابزارها، داده‌ها و استراتژی‌های شرکت بهره‌مند شوند.
- چالش‌ها و معایب پراپ تریدینگ
هزینه‌های ارزیابی: بسیاری از شرکت‌ها برای آزمون‌های ارزیابی و ارائه حساب، هزینه‌ای دریافت می‌کنند که ممکن است برای برخی افراد چالش‌برانگیز باشد.
ریسک قوانین سخت‌گیرانه: اگر معامله‌گر نتواند به قوانین شرکت پایبند باشد، ممکن است حساب معاملاتی خود را از دست بدهد.
رقابت بالا: به دلیل مزایای این مدل، رقابت زیادی میان معامله‌گران برای جلب توجه شرکت‌ها وجود دارد.
- نکات کلیدی در انتخاب شرکت پراپ تریدینگ
اعتبار شرکت: اطمینان حاصل کنید که شرکت انتخابی معتبر و مورد اعتماد است. بررسی نظرات کاربران و سوابق آن مفید است.
شرایط تقسیم سود: نسبت تقسیم سود باید به نفع معامله‌گر جذاب باشد (برای مثال، ۸۰/۲۰ یا بیشتر).
هزینه‌های اولیه: برخی شرکت‌ها هزینه‌های بالایی برای ارزیابی دریافت می‌کنند. مطمئن شوید که این هزینه‌ها با خدمات ارائه‌شده تناسب دارد.
پشتیبانی و آموزش: وجود پشتیبانی قوی و ارائه منابع آموزشی از مزایای شرکت‌های معتبر است.
- آینده پراپ تریدینگ در ایران
با افزایش آگاهی نسبت به پراپ تریدینگ و علاقه‌مندی بیشتر معامله‌گران ایرانی، این صنعت پتانسیل بالایی برای رشد در ایران دارد. همچنین، پلتفرم‌های محلی و شرکت‌های داخلی می‌توانند با ارائه خدمات و پشتیبانی بومی، این مدل را بیش‌ازپیش در میان معامله‌گران ترویج دهند.
-
مراحل همکاری با شرکت‌های پراپ تریدینگ
ثبت‌نام و پذیرش اولیه:
معامله‌گر در پلتفرم شرکت ثبت‌نام می‌کند.
برخی شرکت‌ها برای شروع یک آزمون یا چالش معاملاتی تعیین می‌کنند.
چالش‌های ارزیابی:
چالش‌های معاملاتی معمولاً شامل دو مرحله است:
مرحله اول: اثبات مهارت در کسب سود و رعایت قوانین مدیریت ریسک.
مرحله دوم: پایبندی به استراتژی و مدیریت سرمایه در بازه‌ای طولانی‌تر.
قوانین این مراحل شامل حداکثر ضرر روزانه، حداکثر ضرر کلی و حداقل میزان سود است.
دریافت حساب معاملاتی:
پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، شرکت یک حساب واقعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
تقسیم سود:
سود حاصل از معاملات به نسبت مشخص (معمولاً ۷۰٪ تا ۹۵٪) به معامله‌گر اختصاص می‌یابد.
-
ویژگی‌های شرکت‌های پراپ تریدینگ خوب
یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:
اعتبار و شفافیت در عملکرد
تقسیم سود منصفانه (حداقل ۸۰٪ به معامله‌گر)
عدم وجود هزینه‌های پنهان
ارائه حساب‌های آزمایشی و فرصت برای بهبود مهارت‌ها
پشتیبانی ۲۴/۷
- معرفی نمونه شرکت‌های پراپ تریدینگ در ایران
پراپ فرم invest prop
حساب‌های3000 تا 25.000 دلار
تقسیم سود تا 90٪
عدم محدودیت زمانی برای تکمیل آزمون‌ها
یکی از محبوب‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ با هزینه‌های مناسب برای آزمون‌ها.
این پراپ با برنامه‌های انعطاف‌پذیر برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای اینوست پراپ است
